Централизованное управление ликвидностью — готовое решение от ЦФТ для информационной поддержки казначейской функции по управлению ликвидностью группы организаций.
Это решение позволяет специалистам единого казначейства получать полную информацию о плановых и фактических операциях по сделкам внешнего привлечения и размещения, внутригруппового заимствования, документарных операциях, сделках с ценными бумагами.
Основные возможности решения:
- Централизованное согласование заявок организаций на приобретение банковских продуктов с автоматическим контролем лимита риска на кредитную организацию;
- Автоматический расчет плановых операций сделок внешнего размещения и привлечения в соответствии с условиями договоров, учет фактического их исполнения;
- Автоматизация двустороннего учета плановых и фактических операций по договорам внутригруппового заимствования: учет ведется и для организации-заемщика, и для организации-заимодавца;
- Ежедневный учет задолженности и расчет процентов за использование заемных средств пул-лидером перед организациями-участниками договора банковского кэш-пулинга;
- Формирование консолидированной аналитической отчетности о приобретенных финансовых продуктах и финансовой задолженности организаций и группы в целом.
Настройка и интеграция
Решение легко адаптируется под существующую IT-инфраструктуру компаний группы и может развиваться в соответствии с потребностями бизнеса. Все цены указаны без учета НДС, который рассчитывается согласно действующему законодательству Российской Федерации. Стоимость лицензий на программное обеспечение сторонних производителей (например, системы управления базами данных) в цену также не включена.
