Депозитарий является важным элементом инфраструктуры финансового рынка, обеспечивающим надежное хранение и учет ценных бумаг. Современный депозитарий должен соответствовать высоким стандартам надежности, прозрачности и эффективности.
Депозитарий ЦФТ-Банк разработан с учетом всех требований действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации. Это обеспечивает высокий уровень защиты интересов инвесторов и соблюдение всех необходимых стандартов.
Особенности реализации
Депозитарий ЦФТ-Банк реализован в строгом соответствии с федеральными законами и положениями Банка России:
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения счетов депо и иных счетов»;
- Положение Банка России от 13.05.2016 №542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при оформлении записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
- Базовый стандарт совершения депозитариев операций на финансовом рынке, согласованный с Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности;
- Другие регуляторные акты, регулирующие проведение различных процедур, связанных с депозитарной деятельностью.
Основные функциональные возможности
Система обладает широким спектром возможностей, позволяющих эффективно осуществлять депозитарную деятельность:
- Ведение базы финансовых инструментов для депозитарного учета с возможностью обновления информации через сервис API NSD и другие внешние источники;
- Заключение договоров счетов депо, открытие счетов депо и разделов для клиентов-юридических и физических лиц, а также для учета собственных ценных бумаг банка;
- Раздельный депозитарный и количественный учет ценных бумаг на основе единого функционала;
- Расчет и удержание комиссии за депозитарные услуги с учетом установленных банком тарифов и условий вышестоящих депозитариев;
- Проведение сверок с расчетными депозитариями бирж;
- Формирование списков депонентов-владельцев ценных бумаг для осуществления корпоративных действий, выплата доходов по ценным бумагам, расчет и удержание налога на доходы физических лиц при выплатах по ценным бумагам;
- Сбор обязательной отчетности для представления регулятору в консолидированном виде;
- Предоставление аналитической информации на основе данных учетной системы;
- Осуществление депозитарной деятельности одновременно в нескольких филиалах банка с формированием общей отчетности.
Преимущества решения
Ключевые преимущества депозитария ЦФТ-Банк заключаются в следующем:
- Соответствие всем установленным нормативным актам и правилам Банка России;
- Гибкость настройки под внутренние правила конкретного депозитария;
- Возможность расширения и развития функционала в будущем;
- Высокий уровень защиты и хранения данных депозитарного учета.
Цены и условия лицензирования
Указанные цены являются ориентировочными и не включают стоимость лицензий на программное обеспечение сторонних производителей (СУБД и др.). Стоимость лицензии на используемое ПО определяется отдельно. НДС рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
